Наши фонды. Арсагера - фонд смешанных инвестиций. #193 с 27.10.17 по 10.11.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 30

Здравствуйте, уважаемые зрители!

С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27 октября по 10 ноября 2017 года.

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 10 ноября доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 39.3%.

Изменение стоимости пая ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов ММВБ и IFX Cbonds за период с 27.10.17 по 10.11.17

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля ФОНДА «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 5.2 без операций.

Изменение состава и структуры группы 5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 5.3 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Группы Компаний ПИК.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

Дюрация долговой части портфеля  снизилась на 22 дня. 

На 10 ноября в портфеле два дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Изменение состава и структуры групы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Сбербанка, Газпрома и Лукойла, покупали бумаги остальных эмитентов.

Изменение состава и структуры групы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 6.2 продавали акции Фосагро, Мостотреста, префы Башнефти и Татнефти. Покупали акции ОГК-2 и префы Мечела.

Изменение состава и структуры групы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра.

Изменение состава и структуры групы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 27.10.17 по 10.11.17

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на на 09.11.17

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №8: Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» ноябрь 2017

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных