Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #206 с 04.05.2018 по 18.05.2018

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 46

Здравствуйте, уважаемые зрители! С Вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 04 мая по 18 мая 2018 года.

Изменение стоимости пая фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» и индексов МосБиржи и IFX Cbonds с 04.05.2018 по 18.05.2018

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 18 мая доля акций составляет около 60.5%, а доля облигаций – около 39.5%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля фонда «Арсагера – ФСИ» на 18.05.18

Рассмотрим структуру фонда, обратимся к долговой части портфеля.

Изменение состава и структуры групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 2.1 полностью продали облигации Москвы и приобрели новый инструмент – облигации Московской области. Также покупали облигации федерального займа серии 26207.

В группе 5.1 без операций.

Изменение состава и структуры групп 2.2-5.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 5.2 полностью продали облигации РЖД.

Изменение состава и структуры групп 2.3-5.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» с 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 5.3 покупали биржевые облигации ПИКа. Приобрели новые инструменты – облигации Еврохима и Группы компаний Пионер.

Изменение дюрации долговой части портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

Дюрация долговой части сократилась на 24 дня.

Изменение состава и структуры группы 6.1 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали бумаги Газпрома и ФСК ЕЭС, продавали акции Сбербанка.

Изменение состава и структуры группы 6.2 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 6.2 покупали акции Аэрофлота, Системы, Мосэнерго и ОГК-2. Продавали бумаги Газпром нефти.

Изменение состава и структуры группы 6.3 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 6.3 покупали акции Мостотреста и ПРОТЕКа.

Изменение состава и структуры группы 6.4 портфеля фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

В группе 6.4 без операций.

Изменение отраслевой структуры фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» c 04.05.2018 по 18.05.2018

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Место фонда «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» в рейтинге открытых пифов смешанных инвестиций, изменение стоимости пая за разные периоды на 18.05.2018

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат №5. Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

Обязательный блок, предусмотренный законодательством: дисклеймер, правила фонда смешанных инвестиций, лицензии УК «Арсагера» май 2018

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных