Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФА "Арсагера - ФА" Итоги 2 квартала 2010


197

Эксперты:

Здравствуйте уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу по итогам второго квартала, которая посвящена открытому фонду акций.

Краткий анонс передачи. В первой части мы расскажем о динамике стоимости пая, доходности фонда и изменении индекса, а также о местах фонда в рейтингах. Вторая часть будет посвящена составу и структуре активов фонда. В третьей части будет изложен более подробный анализ операций с активами фонда,  а также представлена другая интересная и полезная информация.

Рассмотрим динамику стоимости пая на годовом и квартальном окне.  Стоимость пая на конец квартала не превысила значения на начало квартала.  На годовом окне динамика стоимости пая  положительная.

Изменения стоимости пая и индекса показывают положительную динамику на годовом окне. На квартальном изменения отрицательные. Наш девятый постулат инвестирования гласит: оценка результата управления познается в сравнении с рынком.  Поэтому наша цель работать лучше индекса.

Далее на очереди таблица, которая покажет вам, какие места занимает наш фонд среди открытых фондов акций. Данные предоставлены информационным ресурсом Investfunds. На квартальном окне мы занимаем места в конце списка, на годовом окне фонд находится в двацатке лучших фондов.

Переходим ко второй части нашего отчета. Начнем с рассмотрения изменений в отраслевой структуре активов фонда. На годовом окне мы полностью продали акции эмитентов Энергетики и Связи, сократили доли в химии, финсекторе, увеличили в транспорте, строительстве и нефтянке.

Теперь перейдем к следующему графику, который иллюстрирует, насколько сильным было отклонение отраслевой структуры портфеля акций от индекса ММВБ. Сравнив доходность фонда с доходностью индекса, Вы сможете сделать вывод о том, насколько успешным был выбор управляющей компании.

Давайте посмотрим, какие бумаги внесли наибольший вклад в итоговый финансовый результат в 2-ом квартале. Лучший результат у Татнефти преф, худший у  ПИКа.

Переходим к третьей части нашего отчета. Начнем с нашей разработки MARQ, которая позволяет оценить  эффективность изменений структуры портфеля ценных бумаг. Возьмем для рассмотрения годовое окно и последний квартал. Итак, диаграмма демонстрирует, что результаты фонда превзошли показатели индекса ММВБ на годовом окне. Выбор Меркурия (или результат 10 лучших бумаг), как и ожидалось, оказался недостижим.

За 2 квартал 2010 нетто-приток денежных средств составил 2,4 млн рублей.  Сча фонда на конец квартала составляет более 92 млн рублей, количество пайщиков - 244.  

Следующая таблица покажет, каких максимумов и минимумов  достигала расчетная стоимость пая на квартальном и годовом окнах.

На этом я прощаюсь,  с вами был Александр Рем. До новых встреч.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта