Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 01.07.16 по 15.07.16


37

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 1 по 15 июля 2016 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 15 июля 2016 года


Стоимость пая и композитный индекс  изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 15 июля доля акций составляет около 50%, а доля облигаций – около 49%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

офз ржд

В группе 2.без операций.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

фск еэс газпром нефть гтлк

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти 7 серии и продали часть облигаций ЛенСпецСМУ 2 серии. Приобрели новый инструмент – биржевые облигации ЛенСпецСМУ.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

татфондбанк бинбанк пионер русгидро

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года


Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 15 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк ссистема

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции МТС, Газпрома и префы Башнефти. Продавали бумаги ФСК ЕЭС. Лукойла, ММК. Полностью продали акции НЛМК.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

Татнефть преф ЛСР Аэрофлот

В группе 6.2 покупали акции МОЭСКа, префы Татнефти и Нижнекамскнефтехима. Приобрели новый инструмент – акции Протека. Полностью продали бумаги Газпромнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

огк-2 чмк мрск тгк-1

В группе 6.3 покупали акции ОГК-2. Приобрели новые инструменты – акции Мостотреста и МРСК Центра.

опин

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 15 июля 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли нефти, черной металлургии, увеличение удельных весов энергетики и строительства. Отметим появление представителей потребительского сектора в составе портфелей.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 14 июля 2016 года

доходность опифси арсагера cbonds индекс ммвб

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №5. Применение экономических моделей - залог успешного прогнозирования изменения цен на финансовые активы и недвижимость

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта