Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера- фонд смешанных инвестиций» с 03 по 17.06.2016


46

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 3 по 17 июня 2016 года

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си 17.06.2016 пай сча индекс ммвб cbonds

Стоимость пая  изменилась отрицательно за отчетный период, а  композитный индекс – положительно.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 17 июня доля акций составляет около 49.7%, а доля облигаций – около 49.8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера облигации офз москва ржд

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и облигации Москвы 48 серии.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера облигации фск еэс гтлк газпром нефть

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпромнефти серии БО-07.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера облигации пионер бинбанк татфондбанк русгидро

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си дюрация портфель

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 21 день.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си акции группа газпром лукойл алроса мтс нлмк ммк

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, НЛМК,  Алросы и ММК.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си акции фск еэс татнефть преф газпром нефть башнефть тмк

В группе 6.2 продавали акции ФСК ЕЭС, Аэрофлота и Группы ЛСР, покупали акции ТМК и префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си акции огк-2 мрск нижнекамскнефтехим тгк-1 чмк

В группе 6.3 покупали акции ЧМК и префы Мечела.

пиф Арсагера си акции опин

В группе 6.4 покупали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 17 июня 2016 года

пиф Арсагера си акции нефть металлургия связь энергетика

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 16 июня 2016 года

пиф Арсагера си 17.06.2016 рейтинги investfunds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №8.              Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта