Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 06.02 по 20.02.15


27

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 6 по 20 февраля 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 20 февраля доля акций составляет около 53%, а доля облигаций – около 47%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации РЖД 28 серии, Газпромнефти 10 серии, Группы компаний Пионер 1 серии и ЛенСпецСМУ 2 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 6 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали префы Сбербанка и Сургутнефтегаза, продавали бумаги, Лукойла, полностью продали обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Сбербанка.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продавали бумаги Системы, Группы ЛСР, Э.ОН России,  префы Башнефти и Татнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продавали акции компании М.Видео, префы Нижнекамскнефтехима и Мечела. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение долей нефти и прочих эмитентов, увеличение удельного веса черной металлургии.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта