Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера- фонд смешанных инвестиций» с 06.05 по 20.05.2016


72

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 6 по 20 мая 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 20 мая 2016 года

пай, пиф, индекс, ммвб, cbonds, сча,

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс – отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 20 мая доля акций составляет около 49.8%, а доля облигаций – около 50%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

облигации, москва, 32048, офз, ржд, фск еэс,

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серии 26207.  

В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

облигации, ленспецсму, гтлк, газпром нефть,

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпром нефти серии БО-07.  

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

облигации, бинбанк, татфондбанк, самарская обл., гк пионер, русгидро,

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

облигации, дюрация,

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 18 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

акции, лукойл, газпром, алроса, мтс, афк система, ммк, нлмк,

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ЛУКОЙЛа, Газпрома и НЛМК. Продавали бумаги Адросы и АФК Системы.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

акции, башнефть, преф, фск еэс, газпром нефть, татнефть, лср, аэрофлот, тмк, российские сети, мосэнерго,

В группе 6.2 продавали акции ФСК ЕЭС, покупали бумаги ТМК, префы Татнефти. Приобрели новый инструмент – обыкновенные акции Россетей. Полностью продали акции Мосэнерго.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

акции, нижнекамскнефтехим, преф, тгк-1, огк-2, банк санкт-петербург, мрск центра и приволжья, моэск, чмк, мечел,

В группе 6.3 покупали акции МОЭСКа и ЧМК.

акции, опин, открытые инвестиции, opin,

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 мая 2016 года

акции, нефть, металлургия, связь, строительство, транспорт, финансы,

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 19 мая 2016 года


Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта