Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 07.07.17 по 21.07.17

Эксперт: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

  • 0
  • 114

Здравствуйте! Я Алексей Астапов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 7 по 21 июля 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 21 июля 2017 года

стоимость пая сча бенчмарк

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс выросли. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем, как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 21 июля доля акций составляет около 59.3%, а доля облигаций – около 38.9%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

Рассмотрим структуру фонда, начнём с портфеля облигаций.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

облигации группа 2.1 5.1

В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 мы покупали биржевые облигаций Россельхозбанка и ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

облигации группа 2.2 5.2

В группе 5.2 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

облигации дюрация

Дюрация облигационной части портфеля сократилась на 19 дней.

На 21 июля в портфеле три дефолтных выпуска, по которым ведется претензионная работа и которые не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

акции группа 6.1

Об акциях. В группе 6.1 мы покупали акций Газпрома, ЛУКОЙЛа, ММК и ФосАгро. Продавали бумаги ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

акции группа 6.2

 В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, АФК Системы, префы Мечела. Продавали акции Российских сетей, Акрон, ОГК-2 и префы Башнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

акции группа 6.3

В группе 6.3 продавали бумаги МРСК Волги.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 21 июля 2017 года

акции отраслевая структура

Отраслевая структура фонда изменилась незначительно.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 июля 2017 года

рейтинги доходность

Рейтинг фонда по доходности, изменение стоимости пая и бенчмарка вы видите на экране.

Успешность инвестирования –  точный прогноз процентных ставок. 4-й постулат инвестирования нашей компании.

На этом у меня всё. До свидания и всего хорошего.

 

рейтинги доходность

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных