Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 07.08 по 21.08.2015


34

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Астапов Алексей, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 7 по 21 августа 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 21 августа доля акций составляет 50.01%, доля облигаций – 46.85%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля в группах 2.1-5.1 продали часть облигаций Москвы 48 серии, ФСК ЕЭС сер. 13, РЖД сер. 28, купили облигации нового эмитента – облигации федерального займа серии 26207

В группах 2.2-5.2 докупили биржевые облигаций Татфондбанка серии БО-08, биржевые облигации Восточного экспресс банк сер. БО-04 были погашены.

В группах 2.3-5.3 купили биржевые облигации нового эмитента Бинбанк сер. БО-14

В группе 5.5 без операций

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля выросла на 201 день.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 докупали акции Газпрома и Лукойла, частично продавали акции МТС. Приобрели акции новых эмитентов – ММК и Северсталь.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, Энел Россия и префы Башнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 полностью продали акции Мостотреста. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим увеличение долей черной металлургии и акций нефтегазового сектора, а также снижение долей связи и строительного сектора.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта