Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 09.06.17 по 23.06.2017

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 31

 

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 9 по 23 июня 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на  9 июня 2017 года

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс - отрицательно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 23 июня доля акций составляет около 60.3%, а доля облигаций – около 38.8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 9 июня 2017 года

В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации ФСК ЕЭС.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В группе 5.2 покупали облигации Московского кредитного Банка.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В группе 2.3 полностью продали облигации Самарской области. В группе 5.3 полностью продали облигации Русгидро.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 99 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 9 июня 2017 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции всех эмитентов кроме бумаг ММК. Приобрели новый инструмент – обыкнвоенные акции Сбербанка.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В группе 6.2 покупали акции ОГК-2, Группы ЛСР, префы Мечела. Продавали префы Башнефти, полностью продали акции МОЭСКа.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра.

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  9 июня 2017 года

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти и финсектора, снижение удельного веса энергетики.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 8 июня 2017 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1. Мера риска определяет доходность

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных