Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 10.07 по 24.07.2015

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 28

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 10 по 24 июля 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс – отрицательно.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 24 июля доля акций составляет 50.6%, доля облигаций – 48.9%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля купили часть облигаций Самарской области серии 35009 и биржевых облигаций ГТЛК серии БО-02.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля снизилась на 14 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома и префы Сургутнефтегаза, продавали акции Системы.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали префы Башнефти и продавали акции Группы ЛСР.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продали часть акций Банка Санкт-Петербург. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных