Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 11.03.2016 по 25.03.2016


83

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 11 по 25 марта 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ», изменение композитного индекса на 25.03.2016

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс  - отрицательно.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 25 марта доля акций составляет около 50.3%, а доля облигаций – около 49%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии и ОФЗ серии 26207.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 5.2 покупали облигации ЛенСпецСМУ 2 серии, Башнефти 7 серии, биржевые облигации ГТЛК серии БО-02. Полностью продали биржевые облигации ГТЛК серии БО-01.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 2.3 купили 1 облигацию Самарской области серии 35009.

В группе 5.3 покупали облигации Группы компаний Пионер 1 серии, а также биржевые облигации Татфондбанка серии БО-08 и Бинбанка серии БО-14.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 10 дней.

                                    

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, МТС, Системы и Алросы. Продавали акции ММК и НЛМК.

Состав и структура группы  6.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота, МВидео и Мосэнерго, покупали бумаги ТМК.

Состав и структура группы  6.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 6.3 продавали акции ОГК-2 и Энел Россия.

Состав и структура групп 6.3 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура групп 6.4 портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» на 25.03.2016

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Место ОПИФСИ «Арсагера-ФСИ» в рейтингах на 24.03.2016

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.  «Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок».

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта