Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 11 по 25 июля 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 25 июля доля акций составляет 59,13%, а доля облигаций – 40,33%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали  облигации ГК Пионер 1 серии  и ФСК ЕЭС 13 серии, продавали облигации Москвы 48 серии. Полностью продали облигации ФСК ЕЭС 24 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 51 день.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, АФК Системы, продавали префы Сбербанка.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали бумаги Газпром нефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6,3 покупали акции Галс-Девелопмент.

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти, уменьшение доли финансового сектора и прочих эмитентов. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.