Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 12.02.2016 по 26.02.2016


87

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 12 по 26 февраля 2016 года.

Арсагера-ФСИ. Стоимость пая, изменение композитного индекса 12.02-26.02.2016


Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 26 февраля доля акций и доля облигаций составляют по 49.9%.  

 

Арсагера-ФСИ. Структура портфеля облигаций. Группы 2.1-5.1 Арсагера-ФСИ. Структура портфеля облигаций. Группы 2.2-5.2 Арсагера-ФСИ. Структура портфеля облигаций. Группы 2.3-5.3

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации федерального займа серии 26207,  Москвы 48 серии,  РЖД 28 серии,  ФСК ЕЭС 13 серии, Группы компаний Пионер 1 серии и Русгидро 7 серии. Кроме того покупали биржевые облигации ГТЛК серии БО-02, Татфондбанка серии БО-08 и Бинбанка серии БО-14. Приобрели новый инструмент – обилгации Башнефти 7 серии.

 ФСИ. Параметры портфеля облишгаций. С 12.02.2016 по 26.02.2016 

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 16 дней.

 Арсагера-ФСИ. Структура портфеля акций. Группа 6.1                                            

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпрома, МТС, Алросы и ММК,  покупали бумаги НЛМК и Сбербанка.

Арсагера-ФСИ. Структура портфеля акций. Группа 6.2

В группе 6.2 продавали акции Мосэнерго. Покупали бумаги Аэрофлота, ТМК, М.Видео, а также осуществили перекладку обыкновенных акций Башнефти в привилегированные.

Состав и структура групп 6.3-6.4

Арсагера-ФСИ. Структура портфеля акций. Группа 6.3 Арсагера-ФСИ. Структура портфеля акций. Группа 6.4

В группах 6.3-6.4 без операций.

Арсагера-ФСИ. Отраслевая структура фонда

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1.              Мера риска определяет доходность.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта