Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 14.04 по 28.04.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 58

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 14 по 28 апреля 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 28 апреля 2017 года

Стоимость пая доходность бенчмарк индекс ммвб

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 28 апреля доля акций составляет около 55.5%, а доля облигаций – около 44.2%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.1 5.1 офз

В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов и облигации Москвы. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.2 5.2 РЖД Ленспецсму

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Россельхозбанка.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.3 5.3 Русгидро

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 полностью продали биржевые облигации Бинбанка.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

облигации дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 22 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.1 газпром лукойл алроса

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и покупали акции всех остальных эмитентов, кроме бумаг Аэрофлота.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.2 башнефть акрон татнефть

В группе 6.2 покупали акции всех эмитентов кроме префов Татнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.3 протек чмк мостотрест

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и префы Нижнекамскнефтехима, приобрели новый инструмент – бумаги Протека.

Структура портфеля группа 6.4 опин opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля отраслевая

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики и нефти, а также появление отрасли «Потребительский сектор».  

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 27 апреля 2017 года

рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №6. Инвестирование в акции – вложение в бизнес

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 14 по 28 апреля 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 28 апреля 2017 года

Стоимость пая доходность бенчмарк индекс ммвб

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 28 апреля доля акций составляет около 55.5%, а доля облигаций – около 44.2%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.1 5.1 офз

В группе 2.1 продавали облигации федеральных займов и облигации Москвы. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.2 5.2 РЖД Ленспецсму

В группе 5.2 продавали биржевые облигации Россельхозбанка.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

структура портфеля облигаций группа 2.3 5.3 Русгидро

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 полностью продали биржевые облигации Бинбанка.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

облигации дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 22 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.1 газпром лукойл алроса

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Алросы и покупали акции всех остальных эмитентов, кроме бумаг Аэрофлота.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.2 башнефть акрон татнефть

В группе 6.2 покупали акции всех эмитентов кроме префов Татнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля группа 6.3 протек чмк мостотрест

В группе 6.3 покупали акции МРСК Центра и префы Нижнекамскнефтехима, приобрели новый инструмент – бумаги Протека.

Структура портфеля группа 6.4 опин opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 28 апреля 2017 года

Структура портфеля отраслевая

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики и нефти, а также появление отрасли «Потребительский сектор».  

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 27 апреля 2017 года

рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №6. Инвестирование в акции – вложение в бизнес

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

___________________________________________

 

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению