Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 15.07.16 по 29.07.16


30

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 15 по 29 июля 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 29 июля 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс  изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 29 июля доля акций составляет около 50.4%, а доля облигаций – около 48.4%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля  2016 года

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207, Москвы 48 серии.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ и полностью продали облигации ЛенСпецСМУ 2 серии.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 42 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Алросы и Газпрома, префы Башнефти. Продавали бумаги Лукойла, МТС, АФК Системы, ММК, ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В группе 6.2 покупали акции Российских сетей, ТМК, Аэрофлота и Протека, префы Татнефти. Продавали бумаги ЛСР и МОЭСКа.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В группе 6.3 продавали акции ОГК-2 и ТГК-1. Покупали акции Мостотреста.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 29 июля 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №8. «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта