Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 15 по 29 января 2016 года.

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На  29 января доля акций составляет  около 50.5%, а доля облигаций – около 49.2%.

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали биржевые облигаций ГТЛК серии БО-02 и продавали облигации ЛенСпецСму серии 02.

 

  

 

                                   

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 2 дня.

 

 

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Лукойла и Алросы, покупали бумаги Газпрома и АФК Системы.

В группе 6.2 продавали акции Мосэнерго и префы Татнефти. Покупали акции Газпромнефти, Группы ЛСР, ТМК  и Аэрофлота.

 

В группе 6.3 продавали префы Нижнекамскнефтехима и Мечела, а также акции ОГК-2. Покупали бумаги ЧМК.

В группе 6.4 без операций.

 

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти.

 

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

 

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №7.              Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.