Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера -фонд смешанных инвестиций» с 18.11 по 02.12.16

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 59

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 18 ноября по 2 декабря 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 02 декабря 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 2 декабря доля акций составляет около 50.7%, а доля облигаций – около 49.1%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26207 и 26212. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 5.2 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 22 дня.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома и продавали акции всех остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 6.2 покупали префы Башнефти. Продавали обыкновенные акции Российских сетей, ТМК, ОГК-2, префы Мечела и Татнефти.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 6.3 покупали акции Моэска и Банка Санкт-Петербург, продавали бумаги ТГК-1, МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 декабря 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 01 декабря 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №8.  «Стратегия полного инвестирования» средств – лучший выбор инвестора в средне- и долгосрочном периоде»

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных