Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 19.12.14 по 23.01.15


34

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 31 декабря 2014 года по 23 января 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 23 января доля акций составляет 60.56%, а доля облигаций – 39.42%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации ФСК ЕЭС 13 серии, Группы компаний Пионер 1 серии. Приобрели новые инструменты – облигации РЖД 28 серии, Газпромнефти 10 серии и Русгидро 7 серии. Продали часть облигаций Газпромнефти 4 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 64 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций. В группе 6.1 продавали акции Газпрома, Лукойла, МТС, префы Сбербанка и Сургутнефтегаза.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продали часть префов Башнефти и Татнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продавали акции ОГК-2, ТГК-1, префы Нижнекамскнефтехима и Мечела, полностью продали акции Энел Россия. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли энергетики и увеличение доли связи. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта