Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" С 19 по 31.12.2014

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 61

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 19 по 31 декабря 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 31 декабря доля акций составляет 59.43%, а доля облигаций – около 40%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации Москвы 48 серии, Газпромнефти 4 серии и  Группы компаний Пионер 1 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 7 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома и АФК Системы, покупали бумаги МТС и префы Сбербанка.

 Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продали часть префов Башнефти, покупали акции Э.Он Россия и М.Видео.

Состав и структура групп 6.3

В группах 6.3-6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли прочих эмитентов и увеличение энергетики и потребительского сектора. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных