Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 20.01 по 03.02

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 32

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 20 января по 3 февраля 2017 года.

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период, Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 3 февраля 2017

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 3 февраля доля акций составляет около 50.1%, а доля облигаций – около 48.9%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серий 26207 и 26212, а также облигации Москвы 48 серии. В группе 5.1 приобрели новый инструмент – биржевые облигации Россельхозбанка серии БО-14.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В группе 5.2 покупали облигации ЛенспецСМУ, а также биржевые облигации ГТЛК и Газпромнефти.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В группе 2.3 покупали облигации Самарской области. В группе 5.3 покупали облигации Русгидро и биржевые облигации Бинбанка.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

 

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

Дюрация долговой части сократилась на 14 дней.

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Лукойла, Алросы, Россетей и префы Башнефти. Продавали бумаги Системы, ММК и ФСК ЕЭС.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР и префы Татнефти. Приобрели новый инструмент – акции Акрона. Продавали бумаги МОЭСКа и ОГК-2.  

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В группе 6.3 покупали акции ЧМК, Мостотреста, МРСК Центра и префы нижнекамскнефтехима.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли энергетики и черной металлургии, увеличение удельного веса нефти и газа. Отметим появление представителя отрасли минеральных удобрений в составе фонда.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 февраля 2017

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

ОБ

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №9. «Качество результатов управления познается в сравнении с рынком»

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных