Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера- фонд смешанных инвестиций» с 20.05 по 03.06.2016


58

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 20 мая по 3 июня 2016 года.  Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 3 июня 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились за отчетный период положительно. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 3 июня доля акций составляет около 50.1%, а доля облигаций – около 49.7%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.


Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

 

В группе 2.1без операций.  

В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

В группе 5.2 полностью переложили биржевые облигации ГТЛК серии БО-02 в биржевые облигации ГТЛК серии БО-06.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 25 дней.

 


 

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

 

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, НЛМК, МТС, Алсроы. Продавали бумаги ММК и АФК Системы.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

 

В группе 6.2 продавали акции ФСК ЕЭС и Группы ЛСР, покупали префы Татнефти.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург и покупали префы Мечела.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 3 июня 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 2 июня 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.  «Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок».

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта