Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 21.08 по 04.09.2015


27

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 21 августа по 4 сентября 2015 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 4 сентября доля акций составляет около 50.4%, доля облигаций – около 49.4%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля в группах 2.1-5.1 купили часть облигаций федерального займа серии 26207 и продавали облигации ФСК ЕЭС 13 серии.

В группах 2.2-5.2 и 2.3-5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 2 дня.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла и ММК, продавали акции Системы и префы Сургутнефтегаза. Полностью продали бумаги Северстали.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продавали акции Газпромнефти и МВидео, покупали акции ЛСР.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 покупали акции Банка Санкт-Петербург и префы Мечела.  Приобрели новый инструмент – акции ЧМК. Продали часть префов Нижнекамскнефтехима. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим увеличение доли черной металлургии, и снижение доли нефти и газа.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта