Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 21.10 по 03.11.16

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 92

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 21 октября по 3 ноября 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 03 ноября 2016 года

пиф пай сча индекс ммвб cbonds

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 3 ноября доля акций составляет около 51.2%, а доля облигаций – около 48.8%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

облигации офз ржд 26207 26212

В группе 2.1 покупали облигации федерального займа серии 26212. В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

облигации газпром нефть гтлк ленспецсму башнефть

В группе 5.2 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

облигации фск еэс мкб пионер русгидро

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Состав и структура группы 2.6 и 5.6 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

облигации пионер

В группе 5.6 были погашены облигации Группы компаний Пионер 1 серии.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

облигации дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 131 день.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС, Газпрома, Алросы и АФК Системы.  Продавали акции ММК и Лукойла.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

башнефть преф аэрофлот лср

В группе 6.2 покупали префы Башнефти, продавали акции Российских сетей, Аэрофлота, ТМК, префы Мечела.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

протек моэск мрск

В группе 6.3 продавали акции Протека, покупали акции Моэска, МРСК Центра и Пирволжья, Мостотреста, Банка Санкт-Петербург, ТГК-1.

опин opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 03 ноября 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли энергетики.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 02 ноября 2016 года

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

рейтинги бенчмарк индекс ммвб cbonds

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №2. Соотношение риск-доходность определяет клиент.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных