Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера- фонд смешанных инвестиций» с 22.04 по 06.05.2016 г.


30

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 22 апреля по 6 мая 2016 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 6 мая 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 6 мая доля акций составляет около 49.6%, а доля облигаций – около 50.1%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.


Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 2.1 без операций.  

В группе 5.1 также без операций.

 

Состав и структура групп 2.2-5.2 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 5.2 покупали биржевые облигации Газпром нефти серии БО-07.  Полностью продали облигации Башнефти 7 серии.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

 

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

 

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части увеличилась на 6 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции ЛУКОЙЛа и ММК. Продавали бумаги Газпрома.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 6.2 продавали префы Башнефти. Покупали акции Ггазпром нефти, ТМК и  Аэрофлота.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 6.3 приобрели новый инструмент – акции МОЭСК. Полностью продали акции Энел Россия.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В группе 6.4 продали часть акций ОПИН.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 6 мая 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило. Отметим лишь несущественное уменьшение доли нефтегазового сектора.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 5 мая 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1. Мера риска определяет доходность

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта