Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 23.06.2017 по 07.07.2017

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 41

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 23 июня по 7 июля 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций.


Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 07.07.2017

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 7 июля доля акций составляет около 60.6%, а доля облигаций – около 38.8%.

 

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

В группе 2.1 покупали облигации федеральных займов серии 26212 и 26207. В группе 5.1 продавали биржевые облигации Россельхозбанка и покупали облигации ФСК.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

В группе 5.2 покупали облигации Московского кредитного Банка и биржевые облигации Газпром нефти.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 10 дней.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла и Фосагро. Продавали бумаги Сбербанка, ММК и Алросы.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

В группе 6.2 покупали акции Акрона, АФК Системы, префы Башнефти. Продавали акции Российских сетей и ОГК-2.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2012

 

В группе 6.3 покупали акции Протека, ЧМК и Банка Санкт-Петербург. Продавали бумаги МРСК Центра и Приволжья и ОПИНа.

Состав и структура группы 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 07.07.2017

 

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 06.07.2017

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок 07.07.2017

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4. Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных