Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #315 с 23.09.2022 по 07.10.2022
Эксперт: Вячеслав Питенко – начальник отдела портфельных инвестиций
- 0
- 99
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Вячеслав Питенко, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 23.09 по 7.10.2022.
Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса.
За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 61,4%, а доля облигаций порядка – 38%.
Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группах 2.1/5.1 без изменений.
Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали бумаги ГТЛК, а также полностью продали Автодор.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.3 без операций.
В группе 5.3 покупали облигации ЛСР, продавали бумаги НКНХ и Сэтл Групп.
Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.4 без изменений.
В группе 5.4 продавали биржевые облигации Корпорации ПИК.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 45 дней.
Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям. Отметим, что в отчетном периоде было проведено очередное ранжирование акций.
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Газпром нефти и Новатэка, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Татнефти.
Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 продавали префы НКНХ, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро.
Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Ашинского метзавода, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Россетей Центра и Приволжья.
Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение удельного веса компаний Нефтегазового и Потребительского секторов.
Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.
В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.
На этом у меня все. Всего хорошего и до свидания.
___________________________________________
|
|
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке. |
