Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 25.03.2016 по 08.04.2016


58

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Алексей Астапов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 25 марта по 8 апреля 2016 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 08 апреля 2016 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 8 апреля доля акций составляет около 50.5%, а доля облигаций – около 48.8%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 2.1 без операций.

В группе 5.1 также без операций.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 5.2 покупали облигации Башнефти 7 серии, приобрели новый инструмент – биржевые облигации ГТЛК серии БО-06.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 9 дней.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали обыкновенные акции Сбербанка, Газпрома, Алросы и АФК Системы.  Продавали акции ММК и НЛМК.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота и Мосэнерго, покупали бумаги ТМК.

Состав и структура группы  6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург и ТГК-1, покупали бумаги ЧМК.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 08 апреля 2016 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1.  « Мера риска определяет доходность»

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта