Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ “Арсагера - фонд смешанных инвестиций” с 25.12.15 по 15.01.16


42

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  25 декабря 2015 года по 15 января 2016 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса


Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На  15 января доля акций составляет  около 49.2%, а доля облигаций – около 50.6%.

Состав и структура портфеля облигаций


В отчетном периоде операций с облигациями не проводились. Состав и структура групп представлена на Ваших экранах.

Доля дефолтных облигаций, дюрация


Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 40 дней.

Состав и структура группы 6.1

                                              

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали обыкновенные акции Лукойла, Сургутнефтегаза и МТС, продавали бумаги АФК Системы и Газпрома.

Состав и структура группы  6.2


В группе 6.2 продавали бумаги Газпромнефти. Покупали обыкновенные акции Башнефти, Аэрофлота и ТМК.

Состав и структура групп 6.3-6.4


В группе 6.3 продавали префы Нижнекамскнефтехима и покупали бумаги ЧМК.

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура


В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги


Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №7.              Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта