Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 27.06 по 11.07.2014


32

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Астапов Алексей, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 27 июня по 11 июля 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 11 июля доля акций составляет 59,39%, а доля облигаций – 40,27%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали  биржевые облигации Восточного экспресс банка серии БО-04. Также приобрели новые выпуски облигации ФСК ЕЭС сер. 24 и облигации ГК Пионер сер. 01

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 28 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 операции не проводились.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 также без операций.  Обращаем Ваше внимание, что по результатам очередного ранжирования в группу 6.3 перешли акции компании ТГК-1

Состав и структура групп 6.3

В группе 6,3 продавали акции Галс-Девелопмент, покупали префы Нижнекамскнефтехима.

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим уменьшение доли строительства. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.     Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта