Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 27.11 по 11.12.2015 г.


39

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 27 ноября  по 11 декабря 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса


Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На  11 декабря доля акций составляет  около 49.6%, а доля облигаций – около 49.9%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля операций не совершалось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация


Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 1 день.

Состав и структура группы 6.1

                                              

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, Алросы и ММК.

Состав и структура группы  6.2


В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота, группы ЛСР, М.Видео и префы Башнефти. Покупали акции ТМК и Мосэнерго.

Состав и структура групп 6.3-6.4


В группах 6.3-6.4 без операций..

Отраслевая структура


В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги


Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1.              Мера риска определяет доходность

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта