Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 28.04.17 по 12.05.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 2
  • 99

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 28 апреля по 12 мая 2017 года.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 12 мая 2017 года

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 12 мая доля акций составляет около 55.3%, а доля облигаций – около 44.7%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 12 мая 2017 года

В группе 2.1 продавали облигации федерального займа серии 26207.В группе 5.1 без операций.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

В группе 5.2 без операций.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 11 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 12 мая 2017 года

Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции Газпрома и Аэрофлота, покупали бумаги АФК Система.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

В группе 6.2 продавали акции Группы ЛСР, префы Татнефти и башнефти, покупали префы Мечела.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

В группе 6.3 продавали акции Протека и МРСК Центра. В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 мая 2017 года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Обязательный блок

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №9.  Качество результатов управления познается в сравнении с рынком

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных