Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 30 октября по 13 ноября 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса


Стоимость пая изменилась отрицательно за отчетный период, а композитный индекс – положительно.   Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 13 ноября доля акций составляет  около 49.8%, а доля облигаций – около 50.1%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля в группе 5.2 купили часть биржевых облигаций ГТЛК серии БО-02.

В группе 2.3-5.3 купили часть облигаций ГК Пионер 1 серии, а так же часть биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-08 и БинБанка серии БО-14.

Доля дефолтных облигаций, дюрация


Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части не изменилась.

Состав и структура группы 6.1 

                                            

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, АФК Системы, МТС, Алросы и ММК. Продали часть акций Лукойла.

Состав и структура группы  6.2


В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота, МВидео, Группы ЛСР и Мосэнерго. Покупали акции Газпромнефти.

Состав и структура групп 6.3


В группе 6.3 продали часть акций Энел Россия.  В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура


В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.

Рейтинги


Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №1.              Мера риска определяет доходность

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.