Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 30.12.16 по 20.01.17

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 71

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование акций.

Стоимость пая изменилась положительно за отчетный период, а композитный индекс – отрицательно.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на 20 января 2017  года 

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 20 января доля акций составляет около 51%, а доля облигаций – около 49%.

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 без операций.

В группе 5.2 покупали биржевые облигации ГТЛК.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 покупали биржевые облигации Бинбанка.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

 

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

Дюрация долговой части сократилась на 14 дней.

Переходим к акциям.

В группе 6.1 покупали акции Газпрома, Лукойла, ФСК ЕЭС и ММК. Продавали бумаги Алросы, Системы, Россетей, МТС и префы Башнефти.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

В группе 6.2 покупали акции МОЭСКа и ТМК, префы Татнефти. Продавали акции Аэрофлота, ТГК-1, префы Мечела.  

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

В группе 6.3 покупали акции ЧМК.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

 

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение энергетики.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 20 января 2017  года

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 19 января 2017  года

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №6.  Инвестирование в акции – вложение в бизнес

 

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. 

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных