Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 4 по 18 сентября 2015 г.

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 66

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 4 по 18 сентября 2015 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 18 сентября доли акций и облигаций составляют около 50%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля в группах 2.1-5.1 продали часть облигаций РЖД 28 серии.

В группе 2.2-5.2 без операций.

В группе 2.3-5.3 купили часть биржевых облигаций Бинбанка серии БО-14.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части сократилась на 1 день.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла, продавали акции Системы и ММК.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали акции ЛСР и ОГК-2, продали часть префов Башнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 покупали ЧМК и продавали префы Мечела.   В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре существенных изменений не происходило.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению