Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" с 8 по 22.08.2014 г.


41

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  с 8 по 22 августа 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 22 августа доля акций составляет 60,4%, а доля облигаций – 39,58%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля покупали облигации Москвы 48 серии, приобрели новый инструмент – облигации РЖД 28 серии. Продавали облигации Газпромнефти 4 серии, а также полностью продали облигации федерального займа 215 выпуска.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 17 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 приобрели новый инструмент – обыкновенные акции Сбербанка. Продавали акции Лукойла, Газпрома, АФК Системы и МТС.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали префы Башнефти, продавали бумаги Газпромнефти, Группы ЛСР и Группы компаний ПИК и префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6,3 продали часть акций Галса и покупали акции Банка Санкт-Петербург.
В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли финансового сектора. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта