Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - фонд смешанных инвестиций" со 2 по 16 октября 2015 г.


27

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период  со 2 по 16 октября 2015 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено традиционное ранжирование акций.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период.  Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.  

На 16 октября доля акций составляет 50.4%, а доля облигаций – около 49.5%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов.

В долговой части портфеля в группах 2.1-5.1 продали часть облигаций Москвы 48 серии.

В группах 2.2-5.2 купили часть биржевых облигаций ГТЛК серии БО-02.

В группе 2.3-5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части выросла на 11 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Газпрома, АФК Системы, ММК, МТС и префы Сургутнефтегаза. Приобрели новый инструмент – акции Алросы. Продавали акции Лукойла и полностью продали префы Сбербанка.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 продавали акции Аэрофлота, МВидео и Группы ЛСР. Приобрели новый инструмент – акции ТМК.

Состав и структура групп 6.3

В группе 6.3 продали часть акций Энел Россия и купили часть префов Мечела.  В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти, связи, черной металлургии,  снижение доли финсектора. Отметим появление в портфеле представителя цветной металлургии.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4.              Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта