Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с  09-го по 23-е сентября.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс показали отрицательную динамику за отчетный период.

 Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

В результате значительного снижения котировок акций на фондовом рынке на 23-е сентября  доля акций составляет почти 58,7 %, а облигаций 41,3 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля продали часть облигаций  Московского займа и Вымпелкома.

Доля дефолтных облигаций, дюрация                            

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 6.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 28 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                       

Переходим к акциям. В группе 6.1 продали часть акций ЛУКОЙЛа, докупили акций Транснефти преф. В 6.2 докупили акций ЛСРа и ПИКа.

Состав и структура групп 6.3

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы увеличили долю У-УАЗ, докупили акций Галса.   

Отраслевая структура

В отраслевой структуре значительно изменились доли нефти и строительства.  Положение отраслей осталось прежним.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

Наш постулат № 6.   Инвестирование в акции – вложение в бизнес.