Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"

Эксперт: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 249

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 16-го по 30-ое декабря.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс показали разнонаправленную  динамику за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 30-е декабря  доля акций составляет почти 60.6 %, а доля облигаций 39,4 %. 

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля были продажи долговых бумаг Москвы, АИЖК 10, Вымпелкома и МДМ банка.  

Доля дефолтных облигаций, дюрация  

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 7 день.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2            
Переходим к акциям. В группе 6.1 докупили акций Лукойла, сократили доли Газпрома и Транснефти преф. В 6.2 докупили акций ЛСРа, продали часть акций ПИКа.

Состав и структура групп 6.3

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы докупили акций опина и ЧЦЗ. 

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим существенное изменение доли нефтянки. Положение отраслей осталось прежним.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

Наш постулат № 2.    Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных