Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"


234

Эксперты: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 30-го декабря по 20-ое января.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс показали положительную  динамику за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 20-е января  доля акций составляет более 61.6 %, а доля облигаций 37,5 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля отметим покупку облигаций Ростелекома.

Доля дефолтных облигаций, дюрация      

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 23 дня.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2          

Переходим к акциям. Хочу обратить ваше внимание, что состав групп обновился по итогам ранжирования от 16 января. Более подробно о ранжировании активов можно узнать на нашем сайте.  В группе 6.1 докупили акций Лукойла, сократили доли Газпрома и Транснефти преф. В 6.2 докупили акций ПИКа и продали часть акций  ЛСРа.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы докупили акций опина.

В составе активов появилась группа 6.4, которая образовалась в результате перехода Галса и ЧЦЗ из группы 6.3  по итогам ранжирования.   За отчетный период докупили акций ЧЦЗ.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим существенное изменение доли нефтянки. Положение отраслей осталось прежним.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

Наш постулат № 4.    Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта