Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"

Эксперт: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 187

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период со 16-го по 30-ое марта.

Стоимость пая, изменение композитного индекса 

Стоимость пая и композитный индекс показали отрицательную динамику за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 30-е марта  доля акций составляет почти 60.8 %, а доля облигаций 39,2 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля операций не было.   

Доля дефолтных облигаций, дюрация                          

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 4 дня.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                       

Переходим к акциям. В группе 6.1 мы сократили долю транснефти преф, докупили акций Газпрома. В 6.2 докупили акций, ПИКа и Татнефти преф, продали часть акций ЛСРа.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы докупили акции ОПИНа.

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре без существенных изменений.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 9. Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению