Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"


175

Эксперты: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 28-го апреля по 18 мая.

Стоимость пая, изменение композитного индекса 

Стоимость пая и композитный индекс показали отрицательную динамику за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 18-е мая  доля акций составляет почти 60,2 %, а доля облигаций 39,8 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля мы полностью продали облигации Вымпелкома, а также часть долговых бумаг ЛСРа и АИЖК 10 серии, вырученные средства пошли на покупку акций.  

Доля дефолтных облигаций, дюрация                          

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 73 дня.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                       

Переходим к акциям. В группе 6.1 мы докупили акции Транснефти преф, Газпрома и Банка ВТБ, полностью продали акции Лукойла и на вырученные средства приобрели акции холдинга МРСК. В 6.2 докупили акции ЛСРа  и татнефти преф, продали часть акций ПИКа.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы продали часть акций ОПИНа, докупили акции НКНХ ап.

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим изменение долей нефти, транспорта и энергетики.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 6. Инвестирование в акции – вложение в бизнес.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта