Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"


161

Эксперты: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 15-го по 29-ое июня 2012 г.

Стоимость пая, изменение композитного индекса 

Стоимость пая и композитный индекс показали положительную динамику за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 29-е июня  доля акций составляет почти 61,7 %, а доля облигаций - 38,3 %.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля мы продали часть облигаций московского займа и аижк 10-ой серии, докупили облигации Газпромнефти 4-го выпуска.    

Доля дефолтных облигаций, дюрация                          

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 5.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 411 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                       

Переходим к акциям. В группе 6.1 мы продали часть акций  Газпрома и транснефти преф, докупили акции банка ВТБ. В 6.2 докупили акции ЛСРа, префы Мечела и Акрон.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы продали часть акций ОПИНа и НКНХ, ап.

В группе 6.4 мы сократили долю Галса.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре без существенных изменений. Положение отраслей осталось прежним.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 3. Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта