Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - СИ»


160

Эксперты: Евгений Лебедев – начальник управления инвестиционного консалтинга

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Лебедев Евгений, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период  с 25 января по 8 февраля 2013 г.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились разнонаправленно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 8 февраля доля акций составляет чуть более 61%, а доля облигаций почти 39%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части докупили облигации ВЭБа.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 4.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 12 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2                                      

Переходим к акциям. В группе 6.1 докупили акции Газпрома, Банка ВТБ, префы Сбербанка. Сократили долю Транснефти преф. В группе 6.2 сократили долю ЛСРа, докупили префы Мечела, приобрели новый актив – акции ТГК-1.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группе 6.3 докупили акции Группы Черкизово, продали часть привилегированных  акций Нижнекамскнефтехима. В группе 6.4 операции не проводились.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре отметим существенное изменение долей нефтянки, финсектора, транспорта и появление отрасли энергетика. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат № 9. Качество результатов управления познается в сравнении с рынком.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта