Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - СИ»

Эксперт: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

  • 0
  • 85

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период  с 13-го по 27-е сентября 2013 г.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс за отчетный период изменились положительно.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 27-е сентября доля акций составляет 61,5%, а доля облигаций 38,3%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля операций не проводилось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 4.

Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 9 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 полностью продали бумаги ВТБ.

Состав и структура группы  6.2

 В группе 6.2 приобрели акции нового эмитента – АФК Системы.

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группах 6.3-6,4 без операций.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли финансового сектора и появление новой отрасли – «прочие». Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №3.              Регулярное ранжирование  – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению

Книга об инвестициях

Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных