Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - СИ»


85

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об  операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период  с 7 по 21 марта 2014 года.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период.

Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 21 марта доля акций составляет 61.26 %, а доля облигаций  38.59%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля продали часть облигаций РЖД 28 выпуска.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество  дефолтных выпусков в портфеле равно 4.

Дюрация долговой части портфеля сократилась на 27 дней.

Состав и структура группы 6.1                                             

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали бумаги Газпрома, АФК Системы Банка ВТБ и префы Сбербанка.

Состав и структура группы  6.2

В группе 6.2 покупали акции Группы ЛСР, Мосэнерго, ОГК-2 и Аэрофлота. Продали часть бумаг Группы компаний ПИК

Состав и структура групп 6.3 и 6.4

В группе 6.3 продавали акции Галса и префы Нижнекамскнефтехима. Полностью продали акции Казаньоргсинтеза. Покупали бумаги Банка Санкт-Петербург

В группе 6,4 операций не проводилось.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение долей финансового сектора и прочих эмитентов., снижение доли нефти и газа. Текущее положение отраслей на ваших экранах.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №4. Успешность инвестирования – точный прогноз процентных ставок

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта