Наши фонды. ОПИФСИ "Арсагера - СИ"

Эксперт: Александр Рем – Начальник отдела портфельных инвестиций

  • 0
  • 312

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Александр Рем, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций в период с 1-го по 15-ое июля.

Стоимость пая, изменение композитного индекса

Стоимость пая и композитный индекс показали положительную динамику за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На 15-е июля доля акций составляет чуть более 60,6%, а облигаций 39,2%.

Состав и структура портфеля облигаций

Рассмотрим структуру активов. В долговой части портфеля операций не было.

Доля дефолтных облигаций, дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 6. Дюрация долговой части портфеля уменьшилась на 9 дней.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2

Переходим к акциям. По результатам очередного ранжирования состав групп обновился. Отметим переход НКНХ ап в группу 6.2. В группе 6.1 операции не проводились. В 6.2 сократили долю татнефти преф.

Состав и структура групп 6.3

Перейдем к группе 6,3. Здесь мы полностью продали ЧЦЗ. На полученные средства приобрели акции У-УАЗ.

Отраслевая структура

В отраслевой структуре следующие изменения: мы полностью продали акции эмитентов Цветной металлургии, появилась отрасль Машиностроение.

Рейтинги

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством. Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

Наш постулат № 3. Регулярное ранжирование – лучший способ формирования однородных по мере риска групп активов.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Видеоканалы компании:

Поля, отмеченные «*» обязательны к заполнению
Нажимая на данную кнопку я даю согласие на обработку персональных данных