Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Наши фонды. ОПИФСИ «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» с 29.07.16 по 12.08.16


45

Эксперты: Андрей Валухов - зам. начальника аналитического управления

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 29 июля по 12 августа 2016 года. Отметим, что в отчетном периоде нами было проведено ранжирование облигаций.

Стоимость пая ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса на  12 августа 2016 года

ОПИФСИ Арсагера 12.08.16 пай сча индекс ммвб cbonds

Стоимость пая и композитный индекс изменились положительно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.

На 12 августа доля акций составляет около 50.8%, а доля облигаций – около 49.1%.

Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

офз ржд

В группе 2.1 покупали облигации Москвы 48 серии.

В группе 5.1 покупали облигации РЖД 28 серии.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

гтлк ленспецсму газпром нефть

В группе 5.2 покупали биржевые облигации ЛенСпецСМУ и ГТЛК.

Состав и структура группы 2.3 и 5.3 портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

фск еэс татфондбанк бинбанк гк пионер русгидро

В группе 2.3 без операций.

В группе 5.3 без операций.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

дюрация

Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 4. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.

Дюрация долговой части снизилась на 8 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

лукойл газпром алроса мтс афк система

Переходим к акциям. В группе 6.1 покупали акции Лукойла и Газпрома.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

российские сети татнефть преф лср аэрофлот моэск

В группе 6.2 покупали акции ТМК, Аэрофлота и МОЭСКа. Продавали акции Протека.

Состав и структура групп 6.3-6.4 портфеля акций ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

огк-2 мрск центра чмк тгк-1 мечел

В группе 6.3 продавали акции ОГК-2, ТГК-1, МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья и ЧМК.

опин opin

В группе 6.4 без операций.

Отраслевая структура портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на  12 августа 2016 года

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля отметим увеличение доли нефти.

Рейтинги ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 11 августа 2016 года

индекс ммвб cbonds

Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.

И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.

Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.

В заключение наш постулат №2. Соотношение «риск-доходность» определяет клиент.

На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта