Тел. (812) 313-05-30

194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru

Собственные средства компании. Обзор с 16.12 по 30.12.16


87

Эксперты: Алексей Астапов – заместитель Председателя Правления

Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный собственным средствам компании. Рассматриваемый период с 16 по 30 декабря 2016 года.

Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

стоимость портфеля 30.12.2016

На 30 декабря стоимость портфеля составила 197 214 тыс. рублей и изменилась отрицательно за отчетный период. Нетто-отток средств за период составил 1 млн 473 тыс. рублей.

Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

газпром лукойл мтс алроса башнефть афк система

Перейдем к активам. В группе 6.1 покупали акции ФСК ЕЭС и продавали акции Алросы.

Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

башнефть преф аэрофлот лср татнефть

В группе 6.2 покупали акции Российских сетей и префы Башнефти, продавали акции Аэрофлота, Группы ЛСР и префы Татнефти.

Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

мостотрест мрск центра тгк чмк

В группе 6.3 покупали акции Энел Россия и префы Нижнекамскнефтехима. Продавали акции Мостотреста, Банка Санкт-Петербург и  ТГК-1

Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

опин opin мрск банк возрождение

В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.

Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

цмт главмосстрой южуралникель кмз

В группе 6.5 без операций.

Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016

нефть газ металлургия энергетика строительство связь транспорт

В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.  

Параметры портфеля облигаций портфеля УК «Арсагера» ARSA на 30.12.2016


На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем доля облигаций в портфеле равна нулю. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет около 12 млн руб. Указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.

Информация о торгах ARSA 16.12 по 30.12.2016

arsa индекс ммвб финансы

Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период индекс ММВБ, индекс ММВБ-финансы и котировки акций компании продемонстрировали положительную динамику.

Оценочная стоимость акций ARSA на 30.12.2016

оценка стоимости

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.

Специальный метод оценки стоимости акций ARSA на 30.12.2016

оценка стоимости

Далее представим Вашему вниманию стоимость компании, рассчитанную по специальному методу. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств. Именно второй сценарий представлен на слайде. На наш взгляд, такой способ расчета позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций.

С вами был Алексей Астапов. Всего хорошего, до свидания.  

Подписаться…


Добавить комментарий | Оставить комментарий

Вернуться назад
Личный
кабинет

Фактом входа Вы даете согласие на получение, хранение и обработку персональных данных

Книга об инвестициях

Если вы заметили ошибку, выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter
Карта сайта