Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию передачу, которая посвящена собственным средствам компании, рассматриваемый период с  29-го июля по 12 августа.

Стоимость портфеля

На 12-е августа 2011г. стоимость портфеля составила 126 млн. 245 тыс. руб. и изменилась отрицательно за отчетный период. Нетто-отток средств составил 1 млн 446 тыс. рублей.

Состав и структура групп 6.1 и 6.2

Переходим к активам.  В группе 6.1 мы продавали Лукойл, Газпромнефть и докупили акций Транснефти преф и Газпрома. В  6.2 продавали пик и докупали акции ЛСРа и Акрона.

Состав и структура группы 6.3

В группе 6.3 мы докупили акций Казанского вертолетного завода и Галса.

В группе 6.4 без операций.

Состав и структура группы 6.5

В группе 6.5 операции не проводились.

Отраслевая структура

Перейдем  к отраслевой структуре. Операции с активами и курсовая динамика акций существенно  изменили доли нефтянки, строительства, минудобрений и энергетики.  Энергетика и цветная металлургия поменялись местами. Текущая структура представлена на вашем экране.

Параметры портфеля облигаций

На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем  доля облигаций в портфеле равна 0. Ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет приблизительно 21 млн руб, указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.

Информация о торгах

Далее расскажем о котировках акций компании на ММВБ. За отчетный период котировки акций и индексы ММВБ изменились отрицательно. 

Оценочная стоимость акций

На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение от суммы собственных средств компании и 10% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.